ＳＢＩイン ＆ベ 株フ ン
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 目論見書
2009 年 9 月
訂正事項分
2009 年 9 月
ＳＢＩ セッ マネジ ン 株式会社
冊子 ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 投資信 説明書 目論見書(平009 9 月) 訂正事項を記載した です 投資家 皆様 お れ し お手数で ご い す 同投資信 説明書(目論見書) 該当部分を 冊子 した い 替え いた
すようお願い申し す 取 取
１． 目論見書 より行うＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 益権 募集 い 委 会社 金融商品 引法第 条 規定 より 暼価証券届出書を 成平1 9月4日 関 東財務局長 提出し おり 成平1 9月5日 そ 届出 効力 生 おり す 取 取
．ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 株式を中心 した 値動 ある暼価証券を実質 的 投資対象 し す で 組入株式 価格 下落や 組入株式 発行会社 倒産や財務 状況 悪化等 影響 より 基準価額 下落し 損失を被る あり す た 外貨 建資産を投資対象 し い す で 為替 変動 より損失を被る あり す 取 した ご投資家 皆様 投資元本 保証 れ いる で く 基準価額 下落
より 損失を被り 投資元本を割り込 あり す 取
．目論見書 訂正理由取
記載事項 一部 訂正すべ 事項 あるた 訂正を行う です 取 取
．訂正 内容取
訂正部分 取 取 取 取 下線で表示し あり す 取
＜訂正前＞取
ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 益権 募集 い 委 会社 金融商品 引法第 条 規定 より 暼価証券届出書を 成 平1 ９月 日 関東財務局長 提出し
おり 成 平1 ９月 日 そ 届出 効力 生 おり す 取
＜訂正後＞取
ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 益権 募集 い 委 会社 金融商品 引法第 条 規定 より 暼価証券届出書を 成 平1 ９月 日 関東財務局長 提出し
投資信託を 購入の際の注意事項
投資信託を 購入の際の注意事項
・ 投資信託 預金保険の対象 ありません。
・ 銀行 録金融機関 購入いた く投資信託 投資者保護基金の支払対象 ありません。 ・ 投資信託 金融機関の預金と異 り、元本および利息の保証 ありません。
・ 投資した資産の価値の減少を含 リスク 、投資信託を 購入のお客様が う とに ります。 ・ 投資信託 、経済環境等の要因による組入れた株式の価格下落や、金利変動等による組入れた債
券の価格下落により、基準価額が下落して投資元本を割り込 損失を被る とがあります。 ・ 投資信託 、組入れた株式・債券等の発行体の経営状態等による信用リスクの発生により、基準
価額が下落して投資元本を割り込 損失を被る とがあります。
・ 本ファンド 株式・債券 値動 のある証券等 外国証券や為替取引に 為替リスクもありま す。 に投資しますの 、基準価額 変動します。したが て、元本が保証 れているもの ありません。
目論見書について
の投資信託 、金融商品取引法第1年条に基 、受益権の募集また 売出に際し目論見書を作成して います。目論見書 投資家の投資 断に有益 材料と る情報を正確に、 つタイムリヴに提供する とによ て、投資家の皆様が自ら投資 断を可能とする目的 作成 れており、投資家保護の重要 事 項と ります。
目論見書に 、以下の２種類があります
交付目論見書：別称 投資信託説明書(交付目論見書)
本ファンドの 証券情報 (ファンド名やファンドの申込等に関する事項)や ファンド情報 (投資方針、ファンドの資産管理等の概要、運用状況、受益者の権利等に関する事項)が 載 れ ています。
請求目論見書：別称 投資信託説明書(請求目論見書)
本ファンドの ファンド詳細情報 (申込・換金の手続、管理及び運営、ファンドの経理状況等) が 載 れています。 お、請求目論見書 、交付目論見書を受け取られた投資家の皆様 ら請 求が れた場合に交付 れます。詳細について 各販売会社にお問い合せく い。また、請 求を行 た場合 、投資家の皆様 自身がその旨を 録しておいてく い。
お、本書 以下のよう 別称を使用しています。
目論見書 ： 投資信託説明書(目論見書) 交付目論見書 ： 投資信託説明書(交付目論見書) 請求目論見書 ： 投資信託説明書(請求目論見書)
ＳＢＩインド＆ベトヂム株ファンドの受益権の募集について 、委託会社 、金融商品取引法第5条の規定によ
り、有価証券届出書を 成平1年9月年日に関東財務局長に提出しており、 成平1年9月4日にその届出の効力が生
ております。
ＳＢＩインド＆ベトヂム株ファンド
追加型投信 海外 株式
投資信託説明書 交付目論見書
本書 金融商品取引法第 1年 条の規定に基 く目論見書 す。 課税上 株式投資信託として取扱われます。
２ ９年９月
ＳＢＩ゚セットマネジベント株式会社
取
ＳＢＩイン ＆ベ 株フ ン
追加型投信／海外／株式
投資信託説明書 交付目論見書
2009 年 9 月
訂正事項分
20 0 年 月
冊子 ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 投資信 説明書 交付目論見書(平009 9 月) 訂正事項を記載した です 投資家 皆様 お れ し お手数で ご い す 同投資信 説明書(交付目論見書) 該当部分を 冊子 従い 替え い た すようお願い申し す 取
取
１． 目論見書 より行うＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 益権 募集 い 委 会社 金融商品 引法第5条 規定 より 暼価証券届出書を 成平1 9月4日 関 東財務局長 提出し おり 成平1 9月5日 そ 届出 効力 生 おり す た 金融商品 引法第7条 規定 より 暼価証券届出書 訂正届出書を 成平平 年月4日 関 東財務局長 提出し おり す 取
取
．ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 株式を中心 した 値動 ある暼価証券を実質 的 投資対象 し す で 組入株式 価格 下落や 組入株式 発行会社 倒産や財務 状況 悪化等 影響 より 基準価額 下落し 損失を被る あり す た 外貨 建資産を投資対象 し い す で 為替 変動 より損失を被る あり す 取 した ご投資家 皆様 投資元本 保証 れ いる で く 基準価額 下落
より 損失を被り 投資元本を割り込 あり す 取 取
取 取
ＳＢＩ セッ マネジ ン 株式会社
取
事項 SBI イン ㄤベ ム株 ァン ㄥ以 本 ァン いい ㄦ
申込 投資家 皆様 あ 確認い い重要 事項
知 せ
申込 際 事項 び投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 容
く く い
■本 ァン 係 リスク い
本 ァン 株式 中心 値動 あ 価証券 実質的 投資対象
組入株式 価格 落や 組入株式 発行会社 倒産や財務状況 悪化等
影響 基準価額 落 損失 被 あ 外 建資産
投資対象 い 為替 変動 損失 被 あ
投資家 皆様 投資元本 保証 い く 基準価額
落 損失 被 投資元本 割 込 あ
本 ァン 基準価額 変動要因 主 価格変動リスク 為替変動リ
スク 信用リスク カン リーリスク 流動性リスク あ
※ く 投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 投資リスク 覧く い
■本 ァン 係 手数料等 い
◆ 申込手数料
申込金額 . ㄣㄥ税抜 . ㄣㄦ 限 売会社 独自 定 率 乗
得 額
※ く 売会社 く 申込手数料 載 書面 確認く い
◆換金ㄥ解約ㄦ手数料
本 ァン 換金ㄥ解約ㄦ手数料 あ せ
◆信 報酬
ァン 純資産総額 . ㄣㄥ税抜 . ㄣㄦ 率 乗 得 額
◆信 財産留保額
１万口 換金請求受付日 翌営業日 基準価額 対 . ㄣ 率 乗 得 額
◆そ 他 費用
監査費用 万 ㄥ税抜 万 ㄦ 価証券売買時 売買委 手数料等
ㄧイン
使用 キャ タルゲイン税等 計算 係 税務顧問費用
ㄧ等 監査費用
成 日 金額 変更
※ く 投資信 明書ㄥ交付目論見書ㄦ 手数料等及び税金 覧く
い
ㄧ 価証券売買時 売買委 手数料等 イン 使用 キャ タルゲイン税等
計算 係 税務顧問費用 い 運用状況等 変動 あ
事前 料率 限等 表示 せ
当 手数料等 合計額 い 投資家 皆様 ァン 保 期間等
応 異 表示 せ
－取1取－取
ファンドの特色
★運用再委託先 投資顧問会社 の 紹介
※以下 内容 訂正ン更新し す
主 投資 スク
略
※以下 内容 訂正ン更新し す 取
●インド株式 け 留意点 税制 関す 留意点
インド株式への投資部分 対し インドの税制 した っ 課税 ます インド い 非居住者 年を超え い保 価証券の売買益 対し 15％のキャ タ ゲイン課 税 当該売却益 対し その他の税 以下 あわせ キャ タ ゲイン税等 いいます 適用 キャ タ ゲイン税等の実効税率 最大15.83625％ ます また 価証券の売買時 売買代金 対し 0.125％の 価証券取引税 適用 ます 2010 年２ 現在 マザ ファンド インド け キャ タ ゲイン税等の計算 当た 現 地の税務顧問を使用しますの 当該税務顧問 対す 費用 発生します の税金 び費用 信託財産 差し引 ます
略
－取年取－取
．目論見書 訂正理由
記載事項 一部 訂正すべ 事項 あるた 訂正を行う です
．訂正 内容
訂正部分 取 取 取 取 下線 で表示し あり す
取
第二部 ファンド情報
第 ファンドの状況
ファンドの性格 (平)取ファンチ 組 取
＜訂正前＞取
取 委 会社 概況 成 平1 9 月 年 日現在 取 略 取 取
＜訂正後＞取
取 委 会社 概況 成 平平 年 月 4 日現在 取 略 取 取
２ 投資方針 (1)取投資方針取
取 投資態度
略 取
＜ご参考：マザヴファンチ 投資方針＞
＜訂正前＞取
ケゾイダンバンクンオノンインタ゛゚取 インチ株ンマザヴファンチ 適格機関投資家専用 略
投資態度
略 取
＜ＳＢＩンファンゲンマヅグベンダンハメイベヴダンモプゾッチ※ い ＞取
※同社 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ インチケゾイダ銀行 エャヴハ 資産運用会社であり 委 会社 属するＳＢＩエャヴハ 資産運用会社で あり せん 取
ン取インチ暷大 商業銀行である Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ インチケゾイダ銀行 資本市場事業 おける一部門 し 1987 設立 れ した 199年 1平 月 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ 独 立子会社 昇格し 平004 1平 月 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ S為ciété ザé点éメバlピ取グssピt取Mバ点バブピボピ点t サク゠ゾングゟヅメャン゚コッダマヅグベンダ グョインダンベンチャヴ し 再編 れ した 取
ン取契約資産残高 71 億チャ 平009 7 月曒 取
ン取インチ株投資 ケヒクャモケダ し 評価機関等より数多く 賞を 賞し い す 取
ン取約 年0 人 経験豊富 運用ケタッフを始 し 4平0 人超 ハロフゟックョヂャ 在籍し い す 平009 7 月現在 取
ロイチングョヴグ取 インチ株ンマザヴファンチ 適格機関投資家専用 取 略
取投資態度取
略 取
＜ロイチングョヴグンマヅグベンダ 託V同 い ＞取
ン取1991 設立 れたエャヴハ統括 会社です 香港やロンチン等 拠 を設置し インチ 調査拠 を構え い す 機関投資家を主要顧客 し い す 取
ン取契約資産残高 77 億チャ 平009 7 月曒 取
ン取インチおよび中国市場 運用 注力し おり 同市場 ケヒクャモケダ 多数在籍し い す 取
ン取外国人機関投資家 し 199年 SE託同 インチ証券 引委員会 ら初 F同同 外国機 関投資家 認定 れた会社 一 であり 現在 至る で運用資産規模 位を維持し い
す 取
ン取個別企業 ピダム゚ッパハロヴチを基 した ゚クゾ゛ノ運用を行 おり フヴダファ モオマヅグャヴ ゚ヂモケダ よ 均約 400 社 企業面談 行われ い す 取
略 取 取
＜訂正後＞取
ケゾイダンバンクンオノンインタ゛゚取 インチ株ンマザヴファンチ 適格機関投資家専用 略
投資態度
略 取
＜ＳＢＩンファンゲンマヅグベンダンハメイベヴダンモプゾッチ※ い ＞取
※同社 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ インチケゾイダ銀行 エャヴハ 資産運用会社であり 委 会社 属するＳＢＩエャヴハ 資産運用会社で あり せん 取
ン取インチ暷大 商業銀行である Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ インチケゾイダ銀行 資本市場事業 おける一部門 し 1987 設立 れ した 199年 1平 月 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ 独 立子会社 昇格し 平004 1平 月 Stバtピ取託バ点ペ取為フ取同点ビiバ S為ciété ザé点éメバlピ取グssピt取Mバ点バブピボピ点t サク゠ゾングゟヅメャン゚コッダマヅグベンダ グョインダンベンチャヴ し 再編 れ した 取
ン取契約資産残高 87 億チャ 平009 1平 月曒 取
ン取インチ株投資 ケヒクャモケダ し 評価機関等より数多く 賞を 賞し い す 取 ン取約 年0 人 経験豊富 運用ケタッフを始 し 約 450 人超 ハロフゟックョヂャ 在籍
し い す 平009 1平 月現在 取
ロイチングョヴグ取 インチ株ンマザヴファンチ 適格機関投資家専用 取
－取5取－取 略 取投資態度取
略 取
＜ロイチングョヴグンマヅグベンダ 託V同 い ＞取
ン取1991 設立 れたエャヴハ統括 会社です 香港やロンチン等 拠 を設置し インチ 調査拠 を構え い す 機関投資家を主要顧客 し い す 取
ン取契約資産残高 74 億チャ 平009 1平 月曒 取
ン取インチおよび中国市場 運用 注力し おり 同市場 ケヒクャモケダ 多数在籍し い す 取
ン取外国人機関投資家 し 199年 SE託同 インチ証券 引委員会 ら初 F同同 外国機 関投資家 認定 れた会社 一 であり 現在 至る で運用資産規模 位を維持し い
す 取
ン取個別企業 ピダム゚ッパハロヴチを基 した ゚クゾ゛ノ運用を行 おり フヴダファ モオマヅグャヴ ゚ヂモケダ よ 均約 400 社 企業面談 行われ い す 取
略 取
投資 スク
＜訂正前＞取
＜インチ株式 おける留意 ＞ ン取 税制 関する留意
インチ株式 投資部分 対し インチ 税制 した 課税 れ す インチ おい 非居住者 よる１ を超え い保暼暼価証券 売買益 対し 15 ゥャヌタャンオイン課税
ら 当該売却益 対し そ 他 税 以下 あわせ ゥャヌタャンオイン税等 いい す 適用 れ ゥャヌタャンオイン税等 実効税率 16.995 り す た 暼価証券 売買 時 売買代金 対し 0.1平5 暼価証券 引税 適用 れ す 平009 8 月現在 マザヴフ ァンチ インチ おけるゥャヌタャンオイン税等 計算 当たり 現地 税務顧問を使用し す で 当該税務顧問 対する費用 発生し す れら 税金および費用 信 財産 ら差し引 れ す
略 取 取
＜訂正後＞取
＜インチ株式 おける留意 ＞ ン取 税制 関する留意
インチ株式 投資部分 対し インチ 税制 した 課税 れ す インチ おい 非居住者 よる１ を超え い保暼暼価証券 売買益 対し 15 ゥャヌタャンオイン課税
ら 当該売却益 対し そ 他 税 以下 あわせ ゥャヌタャンオイン税等 いい す 適用 れ ゥャヌタャンオイン税等 実効税率 暷大 15.8年6平5 り す た 暼価証券 売買時 売買代金 対し 0.1平5 暼価証券 引税 適用 れ す 平010 平 月現在 マ ザヴファンチ インチ おけるゥャヌタャンオイン税等 計算 当たり 現地 税務顧問を使用
し す で 当該税務顧問 対する費用 発生し す れら 税金および費用 信 財産 ら 差し引 れ す
略 取
５ 運用状況
※以下 内容 訂正ン更新し す 取
(1)取投資状況取
取 取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
資産 種類取 国 ／地域取 時価合計取取 投資比率取取
親投資信 益証券取 日本取 14ん116ん945ん97平取 99.17取
現金ン預金ンそ 他 資産 負債控除後 取 －取 118ん776ん年70取 0.8年取
合計 純資産総額 取 －取 14ん平年5ん7平平ん年4平取 100.00取
(注)取投資比率 ファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取
取
(平)取投資資産取
投資暼価証券 主要銘柄
イ．主要投資銘柄取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
国／
地域 種取 類 銘取 柄取
数量 口数
帳簿価額 単価
帳簿価額 金額
評価額 単価
評価額 金額
投資 比率
日本 親投資信 益 証 券
ケゾイダンバンクン取 オ ノ ン イン タ゛ ゚取 イ ン チ 株 ン取 マ ザ ヴ フ ァ ン チ
7ん01平ん1平5ん179 0.7610 5ん年年6ん平66ん年19 0.7年94取 5ん184ん765ん年57 年6.4平
日本 親投資信 益 証 券
ロイチングョヴグ取 イ ン チ 株 ン取 マザヴファンチ取
年ん559ん年56ん0年4 0.7年9平 平ん6年1ん089ん平58 0.7平08取 平ん565ん58年ん8平9 18.0平
日本 親投資信 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ取 イ ン チ 株 ン取 マザヴファンチ取
7ん108ん0平9ん514 0.6977 4ん959ん平8平ん664 0.6540取 4ん648ん651ん年0平 年平.65
日本 親投資信 益 証 券
Ｓ Ｂ Ｉ Ｍ取 ベ ダ ヂ ム 株 ン取 マザヴファンチ取
4ん1平9ん676ん646 0.4099 1ん69平ん754ん457 0.4160取 1ん717ん945ん484 1平.07 (注)取投資比率 ファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取
取
ロ．種類別投資比率取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
種取 取 取 類 投資比率
親投資信 益証券 99.17取
合取 取 取 計 99.17取
(注)取投資比率 ファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 投資不動産物件
該当事項 あり せん そ 他投資資産 主要 該当事項 あり せん 取 取
－取7取－取 (年)取運用実績取
純資産 移
成 平平 1 月 平9 日 直近日 現在 同日前１ 以内 おける各月曒 らび 下記計算期間曒 純資産 移 次 通りです 取
取 月取 日取 純資産総額取
( )取
1 万口当たり純資産額取 ( )取 第1計算期間曒取
成19 1平月4日取 (分配付)取平8ん07年ん46平ん5平6取
(分配落)取平6ん0平8ん477ん445取 (分配付)取10ん98平取 (分配落)取10ん18平取 第平計算期間曒取
成平0 取6月4日取 19ん541ん9平平ん平90取 6ん947取
第年計算期間曒取
成平0 1平月4日取 7ん96年ん148ん90年取 年ん069取
第4計算期間曒取
成平1 6月4日取 14ん50平ん5平年ん888取 5ん667取
第5計算期間曒取
成平1 1平月4日取 14ん961ん9年4ん1年1取 5ん978取
成平1 取1月曒日取 8ん10平ん896ん95平取 年ん1年6取
成平1 取平月曒日取 7ん996ん5平6ん047取 年ん11年取
成平1 取年月曒日取 8ん6年5ん187ん18年取 年ん年5年取
成平1 取4月曒日取 10ん年平5ん646ん161取 4ん0年7取
成平1 取5月曒日取 1年ん676ん447ん776取 5ん年5年取
成平1 取6月曒日取 14ん17年ん505ん964取 5ん540取
成平1 取7月曒日取 14ん年81ん798ん488取 5ん64年取
成平1 取8月曒日取 14ん496ん95平ん0平4取 5ん710取
成平1 取9月曒日取 14ん804ん964ん987取 5ん859取
成平1 10月曒日取 14ん767ん年46ん平81取 5ん865取
成平1 11月曒日取 14ん171ん859ん9平平取 5ん651取
成平1 1平月曒日取 15ん4平4ん0平9ん年0平取 6ん平05取
成平平 取1月曒日取 14ん平年5ん7平平ん年4平取 5ん75年取
(注)取表中 曒日 そ 月 暷終営業日を指し す 取 分配 移
決 算 期 1 万口当たり 分配金( )取
第 1 計算期間取
自取 成 19 取7取月 平5 日取至取 成 19 1平 月取4取日取 800取 第 平 計算期間取
自取 成 19 1平 月取5取日取至取 成 平0 取6取月取4取日取 取取0取 第 年 計算期間取
自取 成 平0 取6取月取5取日取至取 成 平0 1平 月取4取日取 取取0取 第 4 計算期間取
自取 成 平0 1平 月取5取日取至取 成 平1 取6取月取4取日取 取取0取 第 5 計算期間取
自取 成 平1 取6取月取5取日取至取 成 平1 1平 月取4取日取 取取0取 収益率 移
期取 取 間 収益率 取
第 1 計算期間取
自取 成 19 取7取月 平5 日取至取 成 19 1平 月取4取日取 取取取 取9.8平取 第 平 計算期間取
自取 成 19 1平 月取5取日取至取 成 平0 取6取月取4取日取 取△取年1.77取 第 年 計算期間取
自取 成 平0 取6取月取5取日取至取 成 平0 1平 月取4取日取 取△取55.8平取 第 4 計算期間取
自取 成 平0 1平 月取5取日取至取 成 平1 取6取月取4取日取 取 取 84.65取 第 5 計算期間取
自取 成 平1 取6取月取5取日取至取 成 平1 1平 月取4取日取 取取取 取5.49取 収益率 以下 数式 より算出し おり す 取
収益率 ｛ 計算期間曒 基準価額－前計算期間曒 基準価額 ／前計算期間曒 基準価額｝×100取 お 当期 収益率 前計算期間曒 設定時 基準価額を 10ん000 し 計算し おり す 取
取
参考 マザヴファンチ 投資状況ン投資資産取
ケゾイダンバンクンオノンインタ゛゚取 インチ株ンマザヴファンチ (1)取投資状況
取 取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
資産 種類取 国 ／地域取 時価合計取
取
投資比率取 取
株式取 インチ取 4ん888ん平48ん年95取 94.平8取
現金ン預金ンそ 他 資産 負債控除後 取 －取 平96ん580ん平76取 5.7平取
合計 純資産総額 取 －取 5ん184ん8平8ん671取 100.00取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取
(平)取投資資産取
取投資暼価証券 主要銘柄取
イ．主要投資銘柄取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
国／取 地域取
種類取 銘柄 取 業種取 数量取
口数
帳簿価額 単価取
取
帳簿価額取 金額取
取
評価額取 単価取
取
評価額取 金額取
取 投資 比率
インチ取 株式取次EL同グN記E取同NコUST次同ES取
L同M同TEコ取 ゠ヅャウヴ取 168ん000 平ん平00.50 年69ん685ん6平9 平ん04年.67取 年4年ん年年7ん904 6.6平 インチ取 株式取 テ同P次O取LTコ取 サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 平平0ん000 914.47 平01ん18年ん870 1ん年平5.71取 平91ん656ん5年0 5.6年 インチ取 株式取 同記同記同取託グNK取LTコ取 銀行取 165ん000 1ん5平7.94 平5平ん110ん8年8 1ん55年.64取 平56ん年50ん68平 4.94 インチ取 株式取 Lグ次SEN取&取TOU託次O取L同M同TEコ取 資本財取 88ん500 平ん805.14 平48ん平55ん年7年 平ん819.46取 平49ん5平平ん564 4.81 インチ取 株式取Mグシ同Nコ次グ取&取Mグシ同Nコ次グ取
L同M同TEコ取
自動車ン自動
車部品取 115ん000 1ん511.4平 17年ん81年ん691 平ん015.11取 平年1ん7年7ん995 4.47 インチ取 株式取 託シグ次グT取シEグVト取ELE記T次同記グLS取 資本財取 40ん000 4ん年18.05 17平ん7平平ん平97 4ん598.平7取 18年ん9年1ん0平0 年.55 インチ取 株式取シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取
F同NグN記E取 銀行取 年8ん000 4ん708.69 178ん9年0ん年7平 4ん6平7.5年取 175ん846ん140 年.年9 インチ取 株式取 同T記取LTコ取 食品ン飲料ン
タバカ取 年50ん000 年99.91 1年9ん968ん500 501.年6取 175ん477ん750 年.年8 インチ取 株式取 同NFOSトS取TE記シNOLOザ同ES取LTコ取サフダゞゟ
゚ンキヴニケ 年5ん000 5ん094.9年 178ん年平平ん795 4ん91年.86取 171ん985ん4年平 年.年平 インチ取 株式取 シコF記取託グNK取L同M同TEコ取 銀行取 50ん000 平ん707.96 1年5ん年98ん100 年ん141.95取 157ん097ん650 年.0年 インチ取 株式取 託シグ次T同取グ同次TEL取L同M同TEコ取 電気通信キヴ
ニケ取 平40ん000 750.平5 180ん061ん15平 617.89取 148ん平9年ん7平0 平.86 インチ取 株式取 託グ名グ名取グUTO取L同M同TEコ取 自動車ン自動
車部品取 40ん000 平ん54平.87 101ん715ん040 年ん年16.69取 1年平ん667ん680 平.56 インチ取 株式取 STグTE取託グNK取OF取同Nコ同グ取 銀行取 年年ん000 年ん690.平0 1平1ん776ん7年平 年ん946.79取 1年0ん平44ん平84 平.51 インチ取 株式取 O同L取&取NグTU次グL取ザグS取記O次P取LTコ取゠ヅャウヴ取 60ん000 平ん平96.96 1年7ん817ん8年4 平ん169.75取 1年0ん185ん480 平.51 インチ取 株式取同次託取同NF次グST次U記TU次E取
コEVELOPE次取 資本財取 平70ん000 平86.95 77ん476ん554 480.18取 1平9ん650ん6平5 平.50 インチ取 株式取 TグTグ取記ONSULTグN記ト取SVS取LTコ取サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 85ん000 1ん041.年6 88ん515ん744 1ん458.58取 1平年ん979ん980 平.年9 インチ取 株式取 UN同TEコ取PシOSPシO次US取LTコ取 素材取 年70ん年平平 年45.04 1平7ん777ん9年9 年1平.8年取 115ん850ん05年 平.平年 インチ取 株式取グLL同Eコ取コ同ザ同TグL取SE次V同記ES取
LTコ取
サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 平平8ん679 457.平1 104ん556ん平98 4平平.46取 96ん609ん平16 1.86 インチ取 株式取 次EL同グN記E取記グP同TグL取L同M同TEコ取 各種金融取 60ん000 1ん907.平5 114ん4年5ん年年0 1ん550.88取 9年ん05平ん950 1.79 インチ取 株式取STE次L同TE取同NコUST次同ES取同Nコ同グ取
LT取 素材取 60ん000 1ん年年7.1平 80ん平平7ん50平 1ん50年.89取 90ん平年年ん880 1.74 インチ取 株式取 シ記L取TE記シNOLOザ同ES取LTコ取 サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 1年0ん000 618.00 80ん年41ん1年1 680.4年取 88ん456ん940 1.71
インチ取 株式取 コ次.取次Eココト'S取Lグ託O次グTO次同ES取
医薬品ンバイ オゾクテログ ヴンメイフキ イ゠ンケ取
年8ん475 1ん平6平.44 48ん57平ん470 平ん平7平.年9取 87ん4年0ん年97 1.69
インチ取 株式取F同NグN記同グL取TE記シNOLOザ同ES取 同Nコ同グ取LTコ取
サフダゞゟ
゚ンキヴニケ 平7ん000 年ん平65.平1 88ん160ん7年6 平ん9年7.56取 79ん年14ん平68 1.5年 インチ取 株式取シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取&取
同NF次グS取 不動産取 1平平ん年00 517.1平 6年ん平44ん年87 6平1.9平取 76ん061ん916 1.47 インチ取 株式取 ONMO託同LE取ザLO託グL取L同M同TEコ取 サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 80ん000 1ん095.77 87ん66平ん10年 818.04取 65ん44年ん400 1.平6 インチ取 株式取 TグTグ取POテE次取記OMPグNト取L同M同TEコ取公益事業取 平5ん000 平ん074.年1 51ん857ん787 平ん597.14取 64ん9平8ん7年7 1.平5 インチ取 株式取 記同PLグ取LTコ取
医薬品ンバイ オゾクテログ ヴンメイフキ イ゠ンケ取
10平ん500 47年.年年 48ん516ん519 6平8.年年取 64ん40年ん978 1.平4
－取9取－取 国／取
地域取
種類取 銘柄 取 業種取 数量取
口数
帳簿価額 単価取
取
帳簿価額取 金額取
取
評価額取 単価取
取
評価額取 金額取
取 投資 比率
インチ取 株式取SUN取Pシグ次Mグ取グコVグN記Eコ取 次ESEグ次記シ取
医薬品ンバイ オゾクテログ ヴンメイフキ イ゠ンケ取
416ん867 161.97 67ん5平1ん年65 148.9年取 6平ん084ん8年6 1.平0
インチ取 株式取 シE次O取シONコグ取MOTO次S取L同M同TEコ取自動車ン自動
車部品取 平0ん000 年ん年71.96 67ん4年9ん平65 年ん0平8.87取 60ん577ん500 1.17 インチ取 株式取 SUドLON取ENE次ザト取L同M同TEコ取 資本財取 400ん000 平0平.40 80ん96年ん469 146.76取 58ん706ん000 1.1年
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取
ロ．種類別ン業種別投資比率取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
種類取 業種取 投資比率( ) 種類取 業種取 投資比率( )
株式 外国 取サフダゞゟ゚ンキヴニケ 17.69取 株式 外国 電気通信キヴニケ 年.15取
株式 外国 取資本財 15.7平取 株式 外国 公益事業 平.平年取
株式 外国 取銀行 1年.88取 株式 外国 各種金融 1.79取
株式 外国 取自動車ン自動車部品 10.7年取 株式 外国 不動産 1.47取
株式 外国 取゠ヅャウヴ 9.6年取 株式 外国 消費者キヴニケ 1.05取
株式 外国 素材 8.01取 株式 外国 ベタ゛゚ 0.57取
株式 外国 医薬品ンバイオゾクテログヴン
メイフキイ゠ンケ 4.55取 取
株式 外国 食品ン飲料ンタバカ 年.81取 合計 94.平8取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取 投資不動産物件
該当事項 あり せん 取 そ 他投資資産 主要
該当事項 あり せん 取
ロイチングョヴグ インチ株ンマザヴファンチ (1)取投資状況
取 取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
資産 種類取 国 ／地域取 時価合計取
取
投資比率取 取
株式取 インチ取 平ん45年ん平91ん659取 95.6年取
現金ン預金ンそ 他 資産 負債控除後 取 －取 11平ん平年0ん540取 4.年7取
合計 純資産総額 取 －取 平ん565ん5平平ん199取 100.00取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取
(平)取投資資産取
取投資暼価証券 主要銘柄取
イ．主要投資銘柄取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
国／取 地域取
種類取 銘柄 取 業種取 数量取
口数
帳簿価額 単価取
取
帳簿価額取 金額取
取
評価額取 単価取
取
評価額取 金額取
取 投資 比率
インチ取 株式取次EL同グN記E取同NコUST次同ES取
L同M同TEコ取 ゠ヅャウヴ 70ん910 平ん156.70 15平ん9年1ん914 平ん04年.67取 144ん917ん平06 5.65 インチ取 株式取 同NFOSトS取TE記シNOLOザ同ES取LTコ取サフダゞゟ゚ン
キヴニケ 平6ん平0平 年ん546.4平 9平ん9平年ん505 4ん91年.86取 1平8ん75年ん平08 5.0平 インチ取 株式取 TグTグ取記ONSULTグN記ト取SVS取LTコ取サフダゞゟ゚ン
キヴニケ 68ん5年0 771.58 5平ん877ん018 1ん458.58取 99ん957ん0年5 年.90 インチ取 株式取 同記同記同取託グNK取LTコ取 銀行 56ん66平 1ん478.58 8年ん779ん4平8 1ん55年.64取 88ん0年平ん年78 年.4年 インチ取 株式取 シコF記取託グNK取L同M同TEコ取 銀行 平4ん090 平ん7年5.16 65ん890ん158 年ん141.95取 75ん689ん647 平.95 インチ取 株式取 託シグ次グT取シEグVト取ELE記T次同記グLS取 資本財 16ん10平 4ん平0年.40 67ん68年ん平41 4ん598.平7取 74ん041ん4年平 平.89
インチ取 株式取 グU次O託同NコO取Pシグ次Mグ取LTコ取
医薬品ンバイ オゾクテログ ヴンメイフキ イ゠ンケ
41ん641 776.47 年平ん年年年ん平16 1ん664.15取 69ん平97ん18平 平.70
インチ取 株式取 記次OMPTON取ザ次EグVES取L同M同TEコ取 資本財 81ん5年8 571.10 46ん566ん596 840.10取 68ん500ん60年 平.67 インチ取 株式取 託シグ次T同取グ同次TEL取L同M同TEコ取 電気通信キヴ
ニケ 107ん平80 771.91 8平ん811ん平平8 617.89取 66ん平87ん平9平 平.58 インチ取 株式取KOUTONS取次ETグ同L取同Nコ同グ取
L同M同TEコ取 小売 71ん740 69平.09 49ん650ん9平8 806.91取 57ん887ん866 平.平6
国／取 地域取
種類取 銘柄 取 業種 数量取
口数
帳簿価額 単価取
取
帳簿価額取 金額取
取
評価額取 単価取
取
評価額取 金額取
取 投資 比率 インチ取 株式取 TグTグ取POテE次取記OMPグNト取L同M同TEコ取公益事業 平平ん18年 平ん074.年1 46ん014ん45平 平ん597.14取 57ん61平ん567 平.平5 インチ取 株式取 TグTグ取STEEL取L同M同TEコ取 素材 47ん949 961.16 46ん086ん804 1ん15年.5年取 55ん年10ん777 平.16 インチ取 株式取 ザグ同L取同Nコ同グ取LTコ取 公益事業 69ん年70 604.49 41ん9年年ん78年 785.年4取 54ん479ん070 平.1平 インチ取 株式取Mグシ同Nコ次グ取&取Mグシ同Nコ次グ取
L同M同TEコ取
自動車ン自動
車部品 平6ん050 1ん51平.年7 年9ん年97ん年年1 平ん015.11取 5平ん49年ん69年 平.05 インチ取 株式取 グデ同S取託グNK取L同M同TEコ取 銀行 平5ん846 1ん597.年5 41ん平85ん14平 1ん997.57取 51ん6平9ん45平 平.01 インチ取 株式取 Lグ次SEN取&取TOU託次O取L同M同TEコ取 資本財 17ん090 年ん199.05 54ん671ん8年0 平ん819.46取 48ん184ん6年9 1.88 インチ取 株式取 STグTE取託グNK取OF取同Nコ同グ取 銀行 1平ん049 年ん690.平0 44ん46年ん平67 年ん946.79取 47ん554ん951 1.85 インチ取 株式取 グLL同Eコ取コ同ザ同TグL取SE次V同記ES取LTコサフダゞゟ゚ン
キヴニケ 109ん500 年78.84 41ん48年ん8年9 4平平.46取 46ん平60ん081 1.80 インチ取 株式取シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取&取
同NF次グS取 不動産 7年ん570 585.44 4年ん071ん平11 6平1.9平取 45ん755ん年16 1.78 インチ取 株式取Sシ同V-VグN同取O同L取&取ザグS取
EデPLO次グT取 ゠ヅャウヴ 64ん平46 596.41 年8ん年17ん4年8 699.84取 44ん96平ん081 1.75 インチ取 株式取 コLF取L同M同TEコ取 不動産 70ん090 81平.4年 56ん94年ん415 6年9.年6取 44ん81平ん987 1.75 インチ取 株式取シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取
F同NグN記E取 銀行 9ん6平4 4ん70平.48 45ん平56ん749 4ん6平7.5平取 44ん5年5ん年48 1.74 インチ取 株式取 名グ同P次グKグSシ取グSSO記同グTES取LTコ取資本財 161ん785 平96.68 47ん998ん845 平66.44取 4年ん106ん年99 1.68 インチ取 株式取 同T記取LTコ取 食品ン飲料ン
タバカ 8年ん年50 49年.00 41ん091ん747 501.年6取 41ん788ん77平 1.6年 インチ取 株式取STE次L同TE取同NコUST次同ES取同Nコ同グ取
LT取 素材 平7ん4平0 1ん19年.48 年平ん7平5ん45年 1ん50年.89取 41ん平年6ん88年 1.61 インチ取 株式取 託グ名グ名取グUTO取L同M同TEコ取 自動車ン自動
車部品 1平ん076 平ん549.9平 年0ん79平ん886 年ん年16.69取 40ん05平ん年7平 1.56 インチ取 株式取 Nグザグ次名UNグ取記ONST次U記T同ON取記O取資本財 1年0ん788 平7年.6平 年5ん786ん405 年0年.97取 年9ん755ん759 1.55 インチ取 株式取 名同NコグL取STEEL取&取POテE次取LTコ取 素材 平9ん945 750.年7 平平ん469ん919 1ん平84.9年取 年8ん477ん年0年 1.50 インチ取 株式取 MPシグS同S取L同M同TEコ取 サフダゞゟ゚ン
キヴニケ 平8ん655 664.57 19ん04年ん5平5 1ん年19.平1取 年7ん801ん976 1.47 インチ取 株式取 PグTEL取ENザ同NEE次同Nザ取LTコ取 資本財 4平ん760 89年.01 年8ん185ん1年1 855.96取 年6ん601ん06年 1.4年
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取
ロ．種類別ン業種別投資比率取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
種類取 業種取 投資比率( ) 種類取 業種取 投資比率( )
株式 外国 取 銀行 15.平0取 株式 外国 医薬品ンバイオゾクテログヴン
メイフキイ゠ンケ 年.51取
株式 外国 取 資本財 15.08取 株式 外国 電気通信キヴニケ 平.58取
株式 外国 取 サフダゞゟ゚ンキヴニケ 14.18取 株式 外国 小売 平.平6取
株式 外国 取 ゠ヅャウヴ 9.96取 株式 外国 食品ン飲料ンタバカ 1.6年取
株式 外国 取 素材 7.40取 株式 外国 運輸 1.年8取
株式 外国 取 自動車ン自動車部品 6.14取 株式 外国 消費者キヴニケ 1.平4取
株式 外国 取 公益事業 5.年0取 株式 外国 食品ン生活必需品小売り 1.平4取
株式 外国 取 各種金融 4.99取
株式 外国 取 不動産 年.5年取 合計取 95.6年取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取
取 投資不動産物件
該当事項 あり せん 取 取 そ 他投資資産 主要
該当事項 あり せん 取
－取11取－取 ＳＢＩ Ｍ インチ株ンマザヴファンチ
(1)取投資状況
取 取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
資産 種類取 国 ／地域取 時価合計取
取
投資比率取 取
株式取 インチ取 4ん585ん年81ん060取 98.6年取
預 証券取 ゚ベモィ取 1平ん年4年ん年75取 0.平7取
現金ン預金ンそ 他 資産 負債控除後 取 －取 51ん084ん6年7取 1.10取
合計 純資産総額 取 －取 4ん648ん809ん07平取 100.00取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取
(平)取投資資産取
取投資暼価証券 主要銘柄取
イ．主要投資銘柄取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
国／取 地域取
種類取 銘柄 取 業種取 数量取
口数
帳簿価額 単価取
取
帳簿価額取 金額取
取
評価額取 単価取
取
評価額取 金額取
取 投資 比率 インチ取 株式取 同記同記同取託グNK取LTコ取 銀行取 年57ん平00 1ん417.80 506ん441ん年74 1ん55年.64取 554ん960ん年86 11.94 インチ取 株式取 託シグ次グT取シEグVト取ELE記T次同記グLS取 資本財取 89ん年00 4ん197.87 年74ん870ん058 4ん598.平7取 410ん6平6ん00平 8.8年 インチ取 株式取 Lグ次SEN取&取TOU託次O取L同M同TEコ取 資本財取 14平ん880 平ん776.41 年96ん694ん818 平ん819.46取 40平ん845ん016 8.67 インチ取 株式取 ザグ同L取同Nコ同グ取LTコ取 公益事業取 48平ん平平0 604.49 平91ん499ん年年7 785.年4取 年78ん706ん895 8.15 インチ取 株式取 STグTE取託グNK取OF取同Nコ同グ取 銀行取 9年ん765 年ん690.平0 年46ん011ん978 年ん946.79取 年70ん071ん年7年 7.96 インチ取 株式取 名グ同P次グKグSシ取グSSO記同グTES取LTコ取資本財取 1ん年年9ん500 平96.48 年97ん141ん657 平66.44取 年56ん899ん7平8 7.68 インチ取 株式取 TグTグ取STEEL取L同M同TEコ取 素材取 平68ん年平年 961.10 平57ん886ん平81 1ん15年.5年取 年09ん519ん569 6.66 インチ取 株式取 シコF記取託グNK取L同M同TEコ取 銀行取 89ん年00 平ん707.96 平41ん8平1ん006 年ん141.95取 平80ん576ん40平 6.04 インチ取 株式取 シE次O取シONコグ取MOTO次S取L同M同TEコ取自動車ン自動
車部品取 89ん年00 平ん94年.00 平6平ん810ん141 年ん0平8.87取 平70ん478ん5年7 5.8平 インチ取 株式取STE次L同TE取同NコUST次同ES取同Nコ同グ取
LT取 素材取 169ん670 1ん年84.61 平年4ん9平7ん54平 1ん50年.89取 平55ん166ん年7年 5.49 インチ取 株式取 TグTグ取POテE次取記OMPグNト取L同M同TEコ取公益事業取 98ん平年0 平ん074.年1 平0年ん759ん618 平ん597.14取 平55ん117ん995 5.49 インチ取 株式取次EL同グN記E取同NF次グST次U記TU次E取
LTコ取 公益事業取 107ん160 平ん4平5.56 平59ん9平年ん平77 平ん0年9.年4取 平18ん5年6ん10年 4.70 インチ取 株式取シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取
F同NグN記E取 銀行取 44ん650 4ん70平.48 平09ん966ん111 4ん6平7.5平取 平06ん619ん平14 4.44 インチ取 株式取次EL同グN記E取記OMMUN同記グT同ONS取
LTコ取
電気通信キヴ
ニケ取 年57ん平00 655.81 平年4ん平56ん40年 年年7.55取 1平0ん576ん平5年 平.59 インチ取 株式取 同Nコ同グN取O同L取記O次PO次グT同ON取LTコ取゠ヅャウヴ取 178ん600 565.68 101ん0年1ん4年0 595.7平取 106ん年97ん0平0 平.平9 インチ取 株式取 託シグ次T同取グ同次TEL取L同M同TEコ取 電気通信キヴ
ニケ取 14平ん880 794.平0 11年ん476ん081 617.89取 88ん平84ん194 1.90
゚取 ベ取 モ取 ィ取
預 取 証券取
次Eコ同FF.記OM取同Nコ同グ取 L同M同TEコ-グコ次取
サフダゞゟ゚ン
キヴニケ取 50ん000 年00.7平 15ん0年6ん475 平46.86取 1平ん年4年ん年75 0.平7 (注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取
取
ロ．種類別ン業種別投資比率取 ( 成 平平 1 月 平9 日現在)
種類取 業種取 投資比率( ) 種類取 業種取 投資比率( )
株式 外国 取 銀行 年0.年8取 株式 外国 電気通信キヴニケ 4.49取
株式 外国 取 資本財 平5.18取 株式 外国 ゠ヅャウヴ 平.平9取
株式 外国 取 公益事業 18.年4取 預 証券取 サフダゞゟ゚ンキヴニケ 0.平7取
株式 外国 取 素材 1平.15取 取 取
株式 外国 取 自動車ン自動車部品 5.8平取 合計取 98.90取
(注)取投資比率 マザヴファンチ 純資産総額 対する当該資産 時価比率をいい す 取 取 投資不動産物件
該当事項 あり せん 取 そ 他投資資産 主要
該当事項 あり せん 取
